Salta al contenuto

Metodo

Come operiamo:
un percorso insieme all'imprenditore.

Un metodo strutturato in cinque passaggi, pensato per dare ordine senza sacrificare la flessibilità.

  1. I 01

    Analisi
  2. II 02

    Supporto
  3. III 03

    Business Plan
  4. IV 04

    Equity Story
  5. V 05

    Operazione
I

Analisi · Fase 01

Risultati finanziari actual & strategia aziendale

La prima cosa che facciamo è ascoltare. Poi studiamo i numeri, il contesto competitivo, e capiamo come l'azienda si racconta al mondo.

Analisi di mercato

Studiamo il contesto in cui opera l'impresa per capire dove si crea valore, quali dinamiche contano davvero e come l'azienda viene percepita dal mercato.

Trend finanziari

Risultati finanziari degli ultimi anni e individuazione delle dinamiche company specific.

Analisi struttura finanziaria

Analisi finanziaria della struttura del debito attuale e prospettica, sostenibilità e leve disponibili.

Efficientamento delle dinamiche operative

Individuazione delle dinamiche del capitale circolante tipiche del business e leve di efficientamento operativo.

II

Supporto · Fase 02

Definizione di esigenze, obiettivi e sfide specifiche

Insieme all'imprenditore, mettiamo a fuoco le priorità reali: cosa accelerare, cosa proteggere, come raccontarlo agli interlocutori giusti.

Progetti chiave

Individuazione dei progetti che contribuiscono maggiormente alla crescita futura.

Gestione del rischio

Identificazione dei processi considerati a maggior rischio per un investitore/istituzione finanziaria.

Strategia di comunicazione

Gestione di questi elementi in termini di comunicazione esterna.

Definizione preliminare dell'operazione

Obiettivi, timing e possibili interlocutori coinvolti nell'operazione.

III

Business Plan · Fase 03

Predisposizione del piano industriale

Traduciamo la strategia in un piano industriale completo, credibile e difendibile. Un documento che non è un esercizio, ma uno strumento.

Proiezioni dettagliate

Ricavi, costi e marginalità coerenti con le assumptions: Conto Economico, Stato Patrimoniale e Cashflow.

Focus investimenti

Analisi dettagliata degli investimenti necessari e degli sviluppi futuri.

Debt Analysis

Analisi della sostenibilità finanziaria e della struttura del debito.

Analisi di coerenza

Verifica della coerenza complessiva delle stime e degli scenari (base, best, worst case).

IV

Equity Story · Fase 04

Redazione dell'Information Memorandum

Un documento che racconta l'azienda come merita di essere raccontata. Con rigore, ma anche con il calore delle sue origini.

Equity Story

Rappresentazione chiara e immediata dell'azienda, comprensiva di profilo societario, strategia e prospettive.

Coerenza con l'identità

Illustrazione della strategia nel rispetto delle linee guida dettate dall'identità aziendale.

Comunicazione finanziaria

Scelta delle modalità di comunicazione più adatte al contesto e agli interlocutori.

Partner matching

Individuazione del partner (equity o debito) più allineato alle esigenze dell'imprenditore tramite il nostro network.

V

Operazione · Fase 05

Realizzazione della soluzione finanziaria

Questo è il momento in cui la conoscenza diventa concretezza. Dal primo contatto con l'investitore al closing, restiamo in prima linea.

Interlocuzione

Partecipazione attiva nel dialogo con istituzioni finanziarie e investitori.

Follow-up

Gestione di tutte le richieste di approfondimento lungo il processo.

Supporto continuo sulla documentazione

Coordinamento di due diligence, aspetti legali, fiscali e contrattuali fino alla conclusione dell'operazione.

Closing

Supporto nella preparazione della documentazione per la conclusione dell'operazione e nei passaggi finali.

E adesso?

Il passo zero è
una conversazione.

Nessun impegno, nessuna presentazione standard. Ci sediamo con te, ascoltiamo la tua storia, e capiamo se e come possiamo essere utili.

Iniziamo dalla Fase I